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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財(cái)鑫系列25012期凈值公告

    發(fā)布時間:2025-06-23


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCX25012
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財(cái)鑫系列25012期
    成立日 2025-04-29
    到期日 2026-04-07
    期限(天) 343天
    產(chǎn)品類型 封閉式凈值型
    當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%)
    (投資周期起始日)     		2.30%-3.10%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
    2025-06-221.0068551.006855113130277.8
    2025-06-151.004621.00462112879145.44
    2025-06-081.0031441.003144112713274.23
    2025-06-011.0019411.001941112578113.49
    2025-05-251.0012271.001227112497845.23
    2025-05-18.999843.999843112342401.84
    2025-05-111.0008471.000847112455138.1
    2025-05-041.0001261.000126112374117.35



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2025年06月23日




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