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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財溢系列1個月定開01號凈值公告

    發(fā)布時間:2025-07-01


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCY-1M01
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財溢系列1個月定開01號
    成立日 2021-10-14
    到期日 2099-12-31
    期限(天) 無固定期限（1個月定期開放）
    產(chǎn)品類型 開放式凈值型
    當(dāng)期業(yè)績比較基準(%)
    (投資周期起始日)     		1.80%-2.40%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計凈值 資產(chǎn)凈值
    2025-06-301.10981.109831253485.08
    2025-06-111.1075711.107621697928.8
    2025-05-121.1051671.105220390635.13
    2025-04-091.102751.102721752376.62
    2025-03-311.10421.104221781328.42
    2025-03-121.0994561.099525928775.77
    2025-02-121.0979391.097928837315.28
    2025-01-081.0960251.09630275786.01
    2024-12-311.10061.100630401835.06



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2025年07月01日




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