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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財溢系列1個月定開03號凈值公告

    發(fā)布時間:2025-07-01


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCY-1M03
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財溢系列1個月定開03號
    成立日 2021-10-28
    到期日 2099-12-31
    期限(天) 無固定期限（1個月定期開放）
    產(chǎn)品類型 開放式凈值型
    當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%)
    (投資周期起始日)     		1.80%-2.40%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計凈值 資產(chǎn)凈值
    2025-06-301.10891.108920803332.95
    2025-06-251.1083931.108425302454.56
    2025-05-211.1057011.105722815469.22
    2025-04-231.1034211.103428615769.25
    2025-03-311.10611.106128684949.13
    2025-03-191.0993891.099429602723.46
    2025-02-191.0978731.097926152903.88
    2025-01-221.0963591.096425442796.76
    2024-12-311.10011.100125528980.1



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2025年07月01日




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