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    • 產(chǎn)品凈值公告

    蒙銀財(cái)溢系列1個(gè)月定開04號(hào)凈值公告

    發(fā)布時(shí)間:2025-07-03


    產(chǎn)品基本信息：

    產(chǎn)品代碼/銷售代碼 BOIMCMYCY-1M04
    產(chǎn)品名稱 蒙銀財(cái)溢系列1個(gè)月定開04號(hào)
    成立日 2021-11-04
    到期日 2099-12-31
    期限(天) 無固定期限（1個(gè)月定期開放）
    產(chǎn)品類型 開放式凈值型
    當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%)
    (投資周期起始日)     		1.80%-2.40%

    估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：

    估值日 份額凈值 份額累計(jì)凈值 資產(chǎn)凈值
    2025-07-021.1049611.10528776254.98
    2025-06-301.10751.107528842788.52
    2025-05-281.1019161.101924089792.35
    2025-05-051.1006671.100729822886.54
    2025-03-311.09741.097429732920.69
    2025-03-261.0965711.096631857384.71
    2025-02-261.0950581.095139360455.59
    2025-02-041.0938711.093930930569.38
    2025-01-011.0912511.091334578310.18
    2024-12-311.10611.106135048334.04



    特此公告



    內(nèi)蒙古銀行股份有限公司

    2025年07月03日




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