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產(chǎn)品基本信息：
| 產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCY-9MKZ |
| 產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財溢客戶周期9個月開放型 |
| 成立日 | 2022-09-21 |
| 到期日 | 2099-12-31 |
| 期限(天) | 每9個月周期確認(rèn) |
| 產(chǎn)品類型 | 開放式凈值型 |
| 當(dāng)期業(yè)績比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 1.80%-3.10% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示：
| 估值日 | 份額凈值 | 份額累計凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
| 2025-06-30 | 1.089607 | 1.089607 | 1169440424.31 |
| 2025-06-24 | 1.089388 | 1.089388 | 1171148153.44 |
| 2025-06-17 | 1.089123 | 1.089123 | 1173558914.26 |
| 2025-06-10 | 1.088211 | 1.088211 | 1174533988.39 |
| 2025-06-03 | 1.087687 | 1.087687 | 1163297280.09 |
| 2025-05-27 | 1.088366 | 1.088366 | 1138739536.54 |
| 2025-05-20 | 1.088384 | 1.088384 | 1143094957.73 |
| 2025-05-13 | 1.088776 | 1.088776 | 1127564896.97 |
| 2025-05-06 | 1.089215 | 1.089215 | 1128028013.97 |
| 2025-04-29 | 1.088801 | 1.088801 | 1120136771.2 |
| 2025-04-22 | 1.088271 | 1.088271 | 1087020208.12 |
| 2025-04-15 | 1.087892 | 1.087892 | 1085940558.39 |
| 2025-04-08 | 1.08767 | 1.08767 | 1086929275.26 |
| 2025-04-01 | 1.08393 | 1.08393 | 1080080269.99 |
| 2025-03-31 | 1.083641 | 1.083641 | 1079792189.01 |
| 2025-03-25 | 1.082232 | 1.082232 | 1081758482.17 |
| 2025-03-18 | 1.079461 | 1.079461 | 1081600325.91 |
| 2025-03-11 | 1.07822 | 1.07822 | 1079347634.03 |
| 2025-03-04 | 1.080058 | 1.080058 | 1083561358.28 |
| 2025-02-25 | 1.080392 | 1.080392 | 1055308839.85 |
| 2025-02-18 | 1.083424 | 1.083424 | 1081873105.4 |
| 2025-02-11 | 1.084338 | 1.084338 | 1111993188.36 |
| 2025-02-04 | 1.083562 | 1.083562 | 1166147744.86 |
| 2025-01-21 | 1.082463 | 1.082463 | 1199525638.63 |
| 2025-01-14 | 1.083295 | 1.083295 | 1249991377.38 |
| 2025-01-07 | 1.084217 | 1.084217 | 1302213146.49 |
| 2025-01-01 | 1.082092 | 1.082092 | 1337451282.5 |
| 2024-12-31 | 1.082027 | 1.082027 | 1337370428.18 |
本月分紅情況如下表所示：
| 收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
| 分配日 | -- |
| 單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2025年07月01日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
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